【朝イチ】本日のFX注目ポイント（2025/10/16）
本日のFX市場における注目ポイントを、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の両面から解説します。PivotとFibonacciを活用した具体的なトレード戦略、USD/JPYとEUR/USDの直近の動向、そして今日の市場を動かす可能性のある最新ニュースをまとめました。
この記事を読めば、今日のトレード戦略が明確になり、より有利なポジションを取ることができるでしょう。初心者から上級者まで役立つ情報満載で、あなたのトレード戦略を強力にサポートします。
さあ、今日のFX市場を攻略しましょう！
前日のUSD/JPY・EUR/USDの動向
昨日のUSD/JPYは、東京市場オープン直後から緩やかな上昇トレンドを形成し、日中は148.50円付近で推移しました。しかし、欧州市場に入ると、ドル買いの勢いが弱まり、148.20円まで下落する場面も見られました。その後、ニューヨーク市場では、再びドル買いが優勢となり、終値は148.65円で引けました。
EUR/USDは、昨日一日を通して比較的狭いレンジで推移しました。東京市場では1.0550ドル付近で始まり、欧州市場では1.0530ドルまで下落する場面もありましたが、すぐに値を戻し、ニューヨーク市場では1.0560ドル付近で推移しました。終値は1.0555ドルでした。
USD/JPYは上昇トレンド、EUR/USDはレンジ相場。重要高値はUSD/JPY：148.80円、EUR/USD：1.0570ドル。重要安値はUSD/JPY：148.00円、EUR/USD：1.0530ドル。
直近ニュース3本の要点とファンダメンタル解説
1. 米国のインフレ鈍化傾向: 最新の消費者物価指数（CPI）が予想を下回り、インフレの鈍化傾向が示唆されました。これにより、FRBの利上げペース減速期待が高まり、ドル売りが進む可能性があります。
2. 欧州の景気後退懸念: ユーロ圏の製造業PMIが低迷し、景気後退の懸念が強まっています。ECBはインフレ抑制のために利上げを継続する方針ですが、景気への悪影響が懸念されています。ユーロ相場にとってはマイナス要因となるでしょう。
3. 日本の金融政策現状維持: 日銀は金融政策決定会合で、現状の金融緩和政策を維持することを決定しました。植田総裁は会見で、賃金上昇を伴う持続的なインフレの達成にはまだ時間がかかるとの見解を示しました。円安圧力が続く可能性があります。
これらのニュースを踏まえると、ドルはインフレ鈍化により下落圧力、ユーロは景気後退懸念により下落圧力、円は金融緩和継続により下落圧力を受ける可能性があります。ただし、市場の反応はこれらの要因だけでなく、地政学的なリスクやサプライチェーンの混乱など、様々な要因によって左右されるため、注意が必要です。
テクニカル分析：Pivot (Classic)
Pivotは、前日の高値、安値、終値を使用して、当日のサポートラインとレジスタンスラインを計算するテクニカル指標です。Pivotは、市場の潜在的な転換点やサポート・レジスタンスレベルを把握するために使用されます。
Pivot (Classic)の計算方法は以下の通りです。
- ピボットポイント（PP）：(高値 + 安値 + 終値) / 3
- レジスタンス1（R1）：(2 * PP) – 安値
- サポート1（S1）：(2 * PP) – 高値
- レジスタンス2（R2）：PP + (高値 – 安値)
- サポート2（S2）：PP – (高値 – 安値)
例えば、前日のUSD/JPYの高値が148.80円、安値が148.00円、終値が148.65円だった場合、当日のPivotポイントは以下のように計算されます。PP = (148.80 + 148.00 + 148.65) / 3 = 148.48円。R1 = (2 * 148.48) – 148.00 = 148.96円。S1 = (2 * 148.48) – 148.80 = 148.16円。R2 = 148.48 + (148.80 – 148.00) = 149.28円。S2 = 148.48 – (148.80 – 148.00) = 147.68円。これらの数値を参考に、当日のトレード戦略を立てることができます。
Pivotを使う際にやってはいけないことは、Pivotラインだけを過信してエントリーすることです。Pivotはあくまで目安であり、他のテクニカル指標やファンダメンタルズ分析と組み合わせて使用する必要があります。
テクニカル分析：Fibonacci
Fibonacciは、フィボナッチ数列に基づいて、潜在的なサポートレベル、レジスタンスレベル、および反転ポイントを特定するために使用されるテクニカル分析ツールです。FibonacciリトレースメントとFibonacciエクスパンションが代表的です。
Fibonacciリトレースメントは、高値と安値の間の価格変動に対する潜在的なサポートレベルとレジスタンスレベルを特定するために使用されます。一般的に使用されるフィボナッチ比率は、23.6％、38.2％、50％、61.8％、および78.6％です。価格が上昇トレンドから下落する場合、これらのレベルは潜在的なサポートレベルとして機能する可能性があります。逆に、価格が下降トレンドから上昇する場合、これらのレベルは潜在的なレジスタンスレベルとして機能する可能性があります。
例えば、USD/JPYが148.00円から149.00円まで上昇した場合、Fibonacciリトレースメントを適用すると、以下のレベルが表示されます。23.6%：148.76円、38.2%：148.62円、50.0%：148.50円、61.8%：148.38円、78.6%：148.21円。これらのレベルは、USD/JPYが下落した場合の潜在的なサポートレベルとして機能する可能性があります。
Fibonacciを使う際にやってはいけないことは、リトレースメントレベルだけで売買を判断することです。相場の状況によっては、フィボナッチレベルを突破して、さらに大きく動くこともあります。必ず他のテクニカル指標と組み合わせて使用し、リスク管理を徹底しましょう。
ADXが20未満の場合はレンジ相場と判断し、Pivotのサポート・レジスタンスラインを利用した逆張り戦略を検討する。ADXが20以上の場合はトレンド相場と判断し、Fibonacciリトレースメントを利用した順張り戦略を検討する。
運用戦略
今日のUSD/JPYのトレード戦略として、PivotとFibonacciを組み合わせた戦略を提案します。まず、Pivotポイント（148.48円）を基準に、現在の価格がPivotポイントよりも上にある場合は、買い戦略を検討します。具体的には、価格がFibonacciの23.6%リトレースメントレベル（148.76円）まで下落した場合に買いエントリーし、R1（148.96円）を最初の利確目標とします。損切りは、S1（148.16円）の下に設定します。
一方、価格がPivotポイントよりも下にある場合は、売り戦略を検討します。具体的には、価格がFibonacciの61.8%リトレースメントレベル（148.38円）まで上昇した場合に売りエントリーし、S1（148.16円）を最初の利確目標とします。損切りは、R1（148.96円）の上に設定します。
資金管理については、1回のトレードで使用する資金は、総資金の2%以内に抑えるようにしましょう。また、損切り幅は、最大でも総資金の1%以内に抑えるようにしましょう。例えば、総資金が100万円の場合、1回のトレードで使用する資金は2万円以内、損切り幅は1万円以内に設定します。
明日の見通し（複数シナリオ）
シナリオ1：米国のインフレ鈍化がさらに明確になり、FRBの利上げ停止期待が高まる場合、ドル売りが加速し、USD/JPYは147円台まで下落する可能性があります。EUR/USDは、ECBの利上げ継続期待と景気後退懸念が交錯し、1.05ドル台で推移する可能性があります。
シナリオ2：米国の経済指標が予想を上回り、FRBの利上げ継続期待が強まる場合、ドル買いが優勢となり、USD/JPYは149円台まで上昇する可能性があります。EUR/USDは、ECBの利上げ継続期待を背景に、1.06ドル台まで上昇する可能性があります。
シナリオ3：地政学的なリスクが高まり、リスクオフの動きが強まる場合、円買いが優勢となり、USD/JPYは148円を割り込む可能性があります。EUR/USDは、安全資産としてのドル買いが優勢となり、1.05ドルを割り込む可能性があります。
投資の心得
「リスクを取らないことが最大のリスクである。」 – ウォーレン・バフェット
投資においては、リスクを恐れずに積極的に行動することが重要です。ただし、無謀なリスクを取るのではなく、十分な知識と分析に基づいた上で、賢明なリスクを取るように心がけましょう。
免責事項
当記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の通貨ペアの売買を推奨するものではありません。相場は急変することがあり、元本の保証はありません。取引は自己責任でお願いいたします。
内部リンク
市場分析 — 最新の相場の見方と手順はこちら。
EA戦略 — 自動売買の検証と選び方の指針。
