【朝イチ】本日のFX注目ポイント（2025/10/21）
おはようございます。本日のFX市場の注目ポイントを、初心者にもわかりやすく解説します。今日のトレード戦略を立てる上で重要な情報、USD/JPYとEUR/USDの分析、そして注目ニュースとその影響をまとめました。
本日の記事では、Stoch RSIとCCIという2つのテクニカル指標を使い、具体的な売買ルールと戦略を解説します。ぜひ、今日のトレードにお役立てください。
リスク管理についても触れていますので、最後までお読みいただき、安全なFX取引を心がけましょう。
前日のUSD/JPY・EUR/USDの動向
USD/JPYの動向
昨日のUSD/JPYは、比較的狭いレンジでの推移となりました。具体的なレンジとしては、1ドル149.50円から149.80円の間での動きです。
方向感としては、わずかに上昇傾向が見られましたが、明確なトレンドは確認できませんでした。重要高値は149.80円、重要安値は149.50円となります。
EUR/USDの動向
EUR/USDも同様に、レンジ相場となりました。1ユーロ1.0650ドルから1.0680ドルの間で推移しました。
こちらも方向感は不明確で、様子見のトレーダーが多かったと考えられます。重要高値は1.0680ドル、重要安値は1.0650ドルです。
直近ニュースの要点とファンダメンタルズ分析
本日のFX市場に影響を与えそうなニュースを3つ紹介します。これらのニュースが、市場のセンチメントや通貨の動きにどのように影響するかを分析します。
ニュース1：米国のインフレ指標発表
先ほど発表された米国のインフレ指標は、予想をわずかに上回る結果となりました。これにより、FRB（連邦準備制度理事会）の利上げ観測が再燃し、ドル買いの動きが強まっています。
この影響で、USD/JPYは一時的に上昇し、EUR/USDは下落する可能性があります。
ニュース2：欧州中央銀行（ECB）理事会メンバーの発言
ECB理事会メンバーから、今後の金融政策についてタカ派的な発言がありました。これにより、ユーロに対する買い圧力が強まっています。
ただし、米国のインフレ指標の結果を受けて、ユーロの上げ幅は限定的になるかもしれません。
ニュース3：地政学リスクの高まり
中東情勢の緊迫化が続いており、地政学リスクが高まっています。これにより、安全資産とされる円が買われる動きが見られます。
USD/JPYにとっては、下落要因となる可能性があります。
テクニカル分析：Stoch RSIとCCI
今日のトレード戦略を立てるために、Stoch RSIとCCIという2つのテクニカル指標を詳しく見ていきましょう。それぞれの指標の役割、具体的なルール、数値例、そしてやってはいけないことを解説します。
Stoch RSI
Stoch RSIの役割
Stoch RSIは、RSI（相対力指数）の変動幅をさらに分析することで、相場の買われすぎ、売られすぎを判断するのに役立つ指標です。RSIよりも感度が高く、より早く売買シグナルを捉えることができます。
特に、短期的なトレンド転換を予測するのに有効です。
Stoch RSIの具体ルール
Stoch RSIは、0から100の範囲で変動し、通常、2本の線（%Kと%D）で表示されます。%Kが%Dを下から上にクロスした場合、買いシグナル。%Kが%Dを上から下にクロスした場合、売りシグナルとなります。
一般的に、80以上で買われすぎ、20以下で売られすぎと判断します。
Stoch RSIの数値例
例えば、USD/JPYの1時間足チャートで、%Kが25から上昇し、%Dをクロスして30になったとします。これは、短期的な買いシグナルと判断できます。
逆に、%Kが75から下降し、%Dをクロスして70になった場合は、売りシグナルとなります。
Stoch RSIでやってはいけないこと
Stoch RSIだけで売買判断を行うのは危険です。他のテクニカル指標やファンダメンタルズ分析と組み合わせて、総合的に判断する必要があります。
また、ダマシ（誤ったシグナル）も多いため、必ず損切りを設定しましょう。
CCI（Commodity Channel Index）
CCIの役割
CCIは、現在の価格が一定期間の平均価格からどれだけ乖離しているかを示す指標です。買われすぎ、売られすぎを判断するだけでなく、トレンドの強さや方向性も確認できます。
特に、トレンドの始まりや終わりを捉えるのに役立ちます。
CCIの具体ルール
CCIは、通常、+100以上で買われすぎ、-100以下で売られすぎと判断します。CCIが0ラインを上抜けた場合、上昇トレンドの始まり。下抜けた場合、下降トレンドの始まりと判断できます。
+200や-200といった極端な数値が出た場合は、トレンドが非常に強いことを示唆します。
CCIの数値例
例えば、EUR/USDの1時間足チャートで、CCIが-150から上昇し、-100を上抜けたとします。これは、短期的な買いシグナルと判断できます。
逆に、CCIが+150から下降し、+100を下抜けた場合は、売りシグナルとなります。
CCIでやってはいけないこと
CCIは、レンジ相場ではダマシが多くなります。トレンドが明確な場合にのみ、有効な指標となります。
また、CCIの数値だけで判断するのではなく、ローソク足の形状や他のテクニカル指標と組み合わせて判断しましょう。
ADXが20未満の場合は、トレンド追随は避ける。
本日のトレード設計（時間帯・水準・失敗例回避）
本日のトレード設計について、時間帯、水準、そして失敗例の回避策を具体的に解説します。特に、今日の市場の特性を踏まえた上で、注意すべき点をまとめました。
時間帯
午前中は、東京市場のオープン直後から9時頃まで、比較的値動きが大きくなる傾向があります。この時間帯は、短期的な売買に適していますが、リスクも高いため注意が必要です。
午後は、欧州市場がオープンする16時頃から、再び値動きが活発になります。この時間帯は、トレンドが発生しやすく、順張り戦略が有効な場合があります。
水準
USD/JPYについては、149.50円と150.00円が重要な水準となります。149.50円を下抜けた場合は、下落トレンドが加速する可能性があります。逆に、150.00円を上抜けた場合は、上昇トレンドが強まる可能性があります。
EUR/USDについては、1.0650ドルと1.0700ドルが重要な水準となります。1.0650ドルを下抜けた場合は、下落トレンドが加速する可能性があります。逆に、1.0700ドルを上抜けた場合は、上昇トレンドが強まる可能性があります。
失敗例回避
今日の失敗例として考えられるのは、米国のインフレ指標の結果に過剰反応し、高値掴みや安値掴みをしてしまうことです。
必ず、損切りを設定し、リスクを限定するようにしましょう。また、感情的なトレードは避け、冷静に判断することが重要です。
運用戦略（エントリー条件・損切/利確・資金管理の数値ガイド）
具体的な運用戦略について解説します。エントリー条件、損切り/利確の設定、そして資金管理の数値ガイドを参考に、安全なトレードを心がけましょう。
エントリー条件
USD/JPYの場合、Stoch RSIが20以下で売られすぎを示し、CCIが-100以下から0ラインを上抜けた場合、買いエントリーを検討します。エントリー水準は、149.60円とします。
EUR/USDの場合、Stoch RSIが80以上で買われすぎを示し、CCIが+100以上から0ラインを下抜けた場合、売りエントリーを検討します。エントリー水準は、1.0670ドルとします。
損切/利確
USD/JPYの買いエントリーの場合、損切りは149.30円、利確は150.00円に設定します。
EUR/USDの売りエントリーの場合、損切りは1.0700ドル、利確は1.0640ドルに設定します。
資金管理
1回のトレードで使用する資金は、総資金の2%以内に抑えるようにしましょう。例えば、総資金が100万円の場合、1回のトレードで使用する資金は2万円までとなります。
また、レバレッジは高くても5倍程度に抑え、リスクを管理することが重要です。
明日の見通し（複数シナリオ）
明日の市場見通しについて、複数のシナリオを提示します。それぞれのシナリオに対する対策を立てておくことで、不測の事態にも対応できるようになります。
シナリオ1：米国の利上げ観測が強まる
米国のインフレ指標の結果を受けて、FRBの利上げ観測がさらに強まった場合、ドル買いの動きが加速する可能性があります。この場合、USD/JPYは上昇し、EUR/USDは下落すると予想されます。
対策としては、USD/JPYの買いポジションを保有するか、EUR/USDの売りポジションを保有することを検討します。
シナリオ2：欧州の景気後退懸念が高まる
欧州の景気後退懸念が高まった場合、ユーロに対する売り圧力が強まる可能性があります。この場合、EUR/USDは下落すると予想されます。
対策としては、EUR/USDの売りポジションを保有するか、USD/JPYの買いポジションを保有することを検討します。
シナリオ3：地政学リスクがさらに高まる
中東情勢がさらに緊迫化し、地政学リスクが高まった場合、安全資産とされる円が買われる可能性があります。この場合、USD/JPYは下落すると予想されます。
対策としては、USD/JPYの売りポジションを保有するか、EUR/USDの買いポジションを保有することを検討します。
投資の心得
「リスクを取らないことが最大のリスクである。」 – ジョージ・ソロス
リスクを恐れてばかりでは、何も得ることはできません。しかし、無謀なリスクは避けるべきです。適切なリスク管理を行いながら、積極的に市場に挑戦していくことが大切です。
筆者メモ（今日の所感）
イベント待ちの地合い。サイズを落として小さくエントリー。損切りは“機械的”に。指値の上書きはしないのが正解。
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当記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の通貨ペアの売買を推奨するものではありません。相場は急変することがあり、元本の保証はありません。取引は自己責任でお願いいたします。
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