【朝イチ】本日のFX注目ポイント（2025/11/24）
本日のFX市場では、主要通貨ペアの動向に注目が集まります。テクニカル分析とファンダメンタルズ分析を組み合わせ、今日のトレード戦略を立てていきましょう。最新の市場トレンドを把握し、リスクを管理しながら利益を狙うための情報をお届けします。
今日の分析では、ADXとEMAという2つの重要なインジケーターを使用します。これらのインジケーターを活用して、トレンドの強さや方向性を把握し、より精度の高いトレードを目指しましょう。
さあ、今日のFX市場を攻略するための知識を身につけ、チャンスを最大限に活かしましょう。
前日のUSD/JPYとEUR/USDの動向
USD/JPYの1時間足分析
昨日のUSD/JPYの1時間足チャートを見ると、全体的にレンジ相場が続いていました。明確なトレンドは見られず、小幅な上下動を繰り返しています。
高値は148.50円付近、安値は148.00円付近で推移しており、この0.5円幅のレンジ内での取引が中心でした。重要高値・安値として、この水準を意識しておきましょう。
EUR/USDの1時間足分析
EUR/USDも同様に、レンジ相場が継続していました。方向感は弱く、売り買いが拮抗している状況です。
高値は1.0850ドル付近、安値は1.0800ドル付近で、こちらも0.005ドル幅のレンジ内での動きとなっています。今日の取引でも、このレンジを意識しながら戦略を立てることが重要です。
直近ニュース3本の要点とファンダメンタル解説
ニュース1：米国のインフレ指標
先週発表された米国のインフレ指標は、市場予想をわずかに上回る結果となりました。この結果を受け、FRB（連邦準備制度理事会）の利上げ継続観測が強まり、ドルが買われる展開となりました。
インフレ抑制のためには、今後も利上げが必要との見方が広がっており、今後の金融政策発表に注目が集まります。
ニュース2：欧州の景気後退懸念
欧州では、エネルギー価格の高騰やサプライチェーンの混乱などにより、景気後退の懸念が強まっています。ECB（欧州中央銀行）は、インフレ抑制と景気の下支えという難しい舵取りを迫られています。
景気後退が現実となれば、ユーロ安につながる可能性があり、今後の経済指標に注意が必要です。
ニュース3：日本の貿易赤字
日本の貿易赤字が拡大しています。円安や資源価格の高騰が主な原因であり、企業の収益を圧迫しています。政府は、円安対策や企業の支援策を検討していますが、効果は限定的との見方もあります。
貿易赤字の拡大は、円安をさらに加速させる可能性があり、今後の動向を注視する必要があります。
ファンダメンタル分析
これらのニュースを踏まえると、ドル高・ユーロ安・円安の傾向が続く可能性があります。ただし、市場は常に変動するため、最新の情報を常に把握し、柔軟に対応することが重要です。
ファンダメンタルズ分析は、長期的なトレンドを把握する上で非常に有効です。経済指標やニュースを参考に、市場全体の流れを掴みましょう。
テクニカル分析：ADXとEMA
ADX（Average Directional Index）
ADXの役割
ADXは、相場のトレンドの強さを測るためのインジケーターです。数値が高いほどトレンドが強く、低いほどトレンドが弱いことを示します。トレンドの有無を判断し、トレンドフォロー戦略を用いるか、レンジ戦略を用いるかの判断材料となります。
ADXの具体的ルール
ADXは0から100までの値をとり、一般的に25以上であればトレンドが強く、20以下であればトレンドが弱いと判断されます。ADXが上昇している場合はトレンドが強まっていることを示し、下降している場合はトレンドが弱まっていることを示します。具体的には、ADXが25を超えて上昇し始めたら、トレンドが発生したと判断できます。
ADXの数値例
例えば、USD/JPYの1時間足チャートでADXが30を示している場合、現在のトレンドは強いと判断できます。この場合、トレンドフォロー戦略が有効であると考えられます。一方、ADXが15を示している場合は、トレンドが弱いため、レンジ相場での取引が適しているかもしれません。
ADXでやってはいけないこと
ADXだけで売買を判断するのは危険です。ADXはあくまでトレンドの強さを示すものであり、方向性を示すものではありません。他のインジケーターやチャートパターンと組み合わせて、総合的に判断する必要があります。例えば、ADXが上昇していても、価格が下降トレンドにある場合は、安易な買いエントリーは避けるべきです。
EMA（Exponential Moving Average）
EMAの役割
EMAは、指数平滑移動平均線とも呼ばれ、直近の価格に重点を置いた移動平均線です。相場のトレンドを把握し、売買のタイミングを判断するために使用されます。短期的なトレンドを捉えるのに適しており、他のインジケーターと組み合わせて使用することで、より精度の高い分析が可能になります。
EMAの具体的ルール
一般的には、短期EMAと長期EMAの2本を使用します。短期EMAが長期EMAを上抜けた場合（ゴールデンクロス）、買いサインと判断し、下抜けた場合（デッドクロス）、売りサインと判断します。また、価格がEMAよりも上にある場合は上昇トレンド、下にある場合は下降トレンドと判断できます。具体的な数値例として、短期EMAには20日、長期EMAには50日を使用することが一般的です。
EMAの数値例
例えば、EUR/USDの1時間足チャートで、20EMAが50EMAを上抜けた場合、買いサインと判断できます。この場合、上昇トレンドが始まる可能性があるため、買いエントリーを検討します。また、価格が20EMAよりも上に位置している場合も、上昇トレンドが継続していると判断できます。
EMAでやってはいけないこと
EMAだけに頼った取引は避けるべきです。EMAは過去の価格データに基づいて計算されるため、どうしても遅行性があります。急激な価格変動には対応できない場合があるため、他のインジケーターやチャートパターンと組み合わせて、総合的に判断する必要があります。例えば、ゴールデンクロスが発生しても、すぐに買いエントリーするのではなく、他のテクニカル指標やファンダメンタルズ分析の結果も考慮に入れるべきです。
レンジとトレンドの使い分け条件
ADXが20以下の場合、トレンド追随は避け、レンジ相場での戦略を優先する。
本日のトレード設計（時間帯・水準・失敗例回避）
時間帯
本日は東京時間（午前9時〜午後3時）とロンドン時間（午後4時〜午前1時）に注目します。東京時間では、仲値決定時間（午前9時55分）前後に相場が動きやすいため、この時間帯にUSD/JPYの取引を行うことを検討します。ロンドン時間では、欧州勢の参入により相場が活発になるため、EUR/USDの取引に注目します。
水準
USD/JPYは、148.00円〜148.50円のレンジ内での取引を想定します。レンジ上限付近で売り、レンジ下限付近で買うという戦略を基本とします。EUR/USDは、1.0800ドル〜1.0850ドルのレンジ内での取引を想定し、同様にレンジ上限付近で売り、レンジ下限付近で買うという戦略を検討します。
失敗例回避
相場が急変動した場合に備え、損切りラインを明確に設定しておくことが重要です。例えば、USD/JPYの場合、147.80円を下回ったら損切り、148.70円を上回ったら損切りといった具体的な数値を設定しておきます。また、経済指標発表時などは相場が大きく変動する可能性があるため、事前に取引を控えるか、ポジションサイズを小さくするなどの対策を講じることが重要です。
具体的なトレードシナリオ
USD/JPYが148.05円まで下落した場合、買いエントリーを検討します。損切りラインは147.80円に設定し、利益確定ラインは148.45円に設定します。このトレードシナリオでは、リスクリワードレシオは約2:1となり、比較的安全なトレードと言えます。また、ADXが25を超えて上昇している場合は、トレンドフォロー戦略に切り替え、押し目買いを検討します。
運用戦略（エントリー条件・損切/利確・資金管理の数値ガイド）
エントリー条件
EMAとADXを組み合わせたエントリー条件を設定します。例えば、USD/JPYの場合、20EMAが50EMAを上抜け（ゴールデンクロス）し、ADXが25を超えて上昇した場合に買いエントリーします。EUR/USDの場合、同様の条件で売りエントリーを検討します。エントリーの際には、必ずローソク足の形状やチャートパターンも確認し、総合的に判断することが重要です。
損切り/利確
損切りラインは、エントリー価格から一定のpips数（例えば20pips）下に設定します。利確ラインは、損切り幅の2倍程度のpips数（例えば40pips）上に設定します。これにより、リスクリワードレシオを1:2以上に保ち、長期的に利益を積み重ねることを目指します。具体的な数値例として、USD/JPYの場合、148.10円で買いエントリーした場合、損切りラインは147.90円、利確ラインは148.50円に設定します。
資金管理
1回のトレードで使用する資金は、総資金の2%以内に抑えることが重要です。例えば、総資金が100万円の場合、1回のトレードで使用する資金は2万円以内に抑えます。これにより、連敗した場合でも資金を大きく減らすことを防ぎ、長期的に安定したトレードを行うことができます。また、レバレッジを高く設定しすぎると、リスクが高まるため、適切なレバレッジを選択することが重要です。
明日の見通し（複数シナリオ）
強気シナリオ
もし、明日の東京時間に発表される経済指標が市場予想を上回る結果となれば、ドルが買われ、USD/JPYは上昇する可能性があります。この場合、148.70円を突破し、149.00円を目指す展開も考えられます。ただし、149.00円には強い抵抗線が存在するため、注意が必要です。
弱気シナリオ
もし、欧州の経済指標が悪化した場合、ユーロが売られ、EUR/USDは下落する可能性があります。この場合、1.0800ドルを下抜け、1.0750ドルを目指す展開も考えられます。ただし、1.0750ドルには強い支持線が存在するため、注意が必要です。
中立シナリオ
もし、経済指標が市場予想と一致する結果となった場合、相場はレンジ相場を継続する可能性があります。この場合、USD/JPYは148.00円〜148.50円、EUR/USDは1.0800ドル〜1.0850ドルのレンジ内で推移すると考えられます。
投資の心得
「成功への道は、常に建設中である。」 – Lily Tomlin
投資の世界では、常に学び続け、変化に対応していく姿勢が重要です。相場は常に変動するため、過去の成功体験にとらわれず、常に新しい知識や戦略を習得していくことが、長期的な成功につながります。
筆者メモ（今日の所感）
週明けはギャップと窓埋めに注意。ロンドン勢が入るまではサイズを抑えた方が無難ですね。
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免責事項
当記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の通貨ペアの売買を推奨するものではありません。相場は急変することがあり、元本の保証はありません。取引は自己責任でお願いいたします。
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