【朝イチ】本日のFX注目ポイント（2025/11/25）
本日のFX市場では、主要通貨ペアの動向に注目が集まります。特にドル円とユーロドルの動きは、今日のトレード戦略を左右する重要な要素となるでしょう。最新の市場分析とテクニカル指標に基づき、具体的な取引戦略を解説します。
本記事では、Stoch RSIとCCIを用いて、今日の相場を徹底分析します。エントリーポイント、損切り、利益確定の目安など、具体的な数値目標も提示します。
リスクを抑えつつ、利益を最大化するための戦略を一緒に見ていきましょう。
前日のUSD/JPY・EUR/USDの動向
USD/JPYの動向
昨日のドル円相場は、午前中に147.50円まで上昇した後、午後にかけて147.00円まで下落する展開となりました。全体としては小幅なレンジ相場であり、方向感は明確ではありませんでした。重要高値は147.50円、重要安値は147.00円と見ています。
EUR/USDの動向
昨日のユーロドル相場は、1.0850ドルを中心に上下に変動しました。午前中はやや上昇傾向にありましたが、午後には反落し、ほぼ横ばいで取引を終えました。重要高値は1.0870ドル、重要安値は1.0830ドルです。
直近ニュース3本の要点とファンダメンタル解説
ニュース1：米国の消費者信頼感指数が予想を上回る
先週発表された米国の消費者信頼感指数は、市場予想を上回る結果となりました。これにより、FRBの利上げ観測が強まり、ドル買いの要因となっています。しかし、インフレ抑制の効果が出始めている兆候とも見れるため、今後の金融政策の方向性には注意が必要です。
ニュース2：欧州中央銀行（ECB）理事会メンバーの発言
欧州中央銀行（ECB）理事会メンバーが、今後の金融政策についてタカ派的な発言を行いました。これにより、ユーロ買いの動きが見られましたが、インフレの持続性に対する懸念も根強く、ユーロの先行きは不透明です。
ニュース3：日銀の金融政策決定会合
先週開催された日銀の金融政策決定会合では、現状維持が決定されました。しかし、植田総裁の会見内容から、今後の政策修正への含みを感じ取った投資家もおり、円相場は不安定な動きを見せています。
テクニカル分析：Stoch RSIとCCI
本日のテクニカル分析では、Stoch RSIとCCIという2つのインジケーターを用いて、相場の状況を把握し、具体的な売買戦略を立てていきます。
Stoch RSI
Stoch RSIは、RSI（Relative Strength Index）の変動幅をさらに分析することで、相場の買われすぎ・売られすぎを判断するインジケーターです。RSIを平滑化することでダマシを減らし、より精度の高いシグナルを捉えることを目的としています。
具体的には、0から100までの範囲で数値が変動し、一般的に20以下で売られすぎ、80以上で買われすぎと判断されます。ただし、強いトレンドが出ている場合は、80以上でも上昇が続くことや、20以下でも下落が続くことがあります。
例えば、ドル円の1時間足チャートでStoch RSIが15を示している場合、売られすぎの状態であると判断できます。この時、他のテクニカル指標やファンダメンタルズ分析の結果と合わせて、買いエントリーを検討します。
Stoch RSIを使う際にやってはいけないことは、一つの時間足だけで判断することです。複数の時間足でStoch RSIを確認し、全体のトレンドを把握することが重要です。また、Stoch RSIだけで売買を判断せず、他の指標と組み合わせることも重要です。
Stoch RSIの役割
Stoch RSIは、相場の転換点を予測するのに役立ちます。買われすぎや売られすぎの状態から反転するタイミングを捉え、エントリーやイグジットの判断材料とします。特に、レンジ相場での逆張り戦略に適しています。
Stoch RSIの具体ルール
Stoch RSIが20以下になったら買いシグナル、80以上になったら売りシグナルと判断します。ただし、トレンドが強い場合は、ダマシとなる可能性があるので、注意が必要です。短期線が長期線を下から上にクロスしたら買い、上から下にクロスしたら売りのサインと見ることもできます。
Stoch RSIの数値例
ドル円1時間足チャートで、Stoch RSIが10まで低下した場合、売られすぎの状態と判断し、買いエントリーを検討します。損切りは、直近安値の少し下、利益確定は、Stoch RSIが50を超えるあたりに設定します。
Stoch RSIでやってはいけないこと
Stoch RSIだけで売買を判断することは避けるべきです。他のテクニカル指標やファンダメンタルズ分析と組み合わせて、総合的に判断することが重要です。また、トレンドが強い場合は、Stoch RSIのシグナルがダマシとなる可能性があるので、注意が必要です。
CCI
CCI（Commodity Channel Index）は、現在の価格が一定期間の平均価格からどれだけ乖離しているかを測るインジケーターです。相場の過熱感やトレンドの強さを判断するために用いられます。特に、トレンド相場での押し目買いや戻り売り戦略に有効です。
CCIは、一般的に+100以上で買われすぎ、-100以下で売られすぎと判断されます。ただし、CCIは他のインジケーターに比べて反応が早く、ダマシも多い傾向があります。そのため、他の指標と組み合わせて使用することが推奨されます。
例えば、ユーロドルの1時間足チャートでCCIが+150を示している場合、買われすぎの状態であると判断できます。ただし、強い上昇トレンドが出ている場合は、さらに上昇する可能性もあるため、注意が必要です。
CCIを使う際にやってはいけないことは、短期間で頻繁に売買することです。CCIはダマシが多いため、短期的な売買には向きません。中長期的な視点で、トレンドの方向性を確認するために使用することが重要です。
CCIの役割
CCIは、相場の過熱感を判断し、トレンドの転換点を予測するのに役立ちます。買われすぎや売られすぎの状態から反転するタイミングを捉え、エントリーやイグジットの判断材料とします。また、トレンドの強さを判断するのにも役立ちます。
CCIの具体ルール
CCIが+100以上になったら売りシグナル、-100以下になったら買いシグナルと判断します。ただし、トレンドが強い場合は、ダマシとなる可能性があるので、注意が必要です。CCIが0ラインを上抜けたら買い、下抜けたら売りのサインと見ることもできます。
CCIの数値例
ユーロドル1時間足チャートで、CCIが-120まで低下した場合、売られすぎの状態と判断し、買いエントリーを検討します。損切りは、直近安値の少し下、利益確定は、CCIが0ラインを超えるあたりに設定します。
CCIでやってはいけないこと
CCIだけで売買を判断することは避けるべきです。他のテクニカル指標やファンダメンタルズ分析と組み合わせて、総合的に判断することが重要です。また、CCIはダマシが多いため、短期的な売買には向きません。
ADXが20未満の場合はレンジ相場と判断し、トレンドフォロー戦略は避ける。
本日のトレード設計（時間帯・水準・失敗例回避）
本日は東京時間からロンドン時間にかけて、ドル円とユーロドルの動向に注目します。特に、午前9時からの仲値決定時間と、午後4時からのロンドン市場オープン時には、相場が大きく変動する可能性があります。
時間帯
- 東京時間：午前9時～午後3時
- ロンドン時間：午後4時～午前1時
水準
- ドル円：146.50円～147.50円
- ユーロドル：1.0800ドル～1.0900ドル
ドル円は146.50円、ユーロドルは1.0800ドルを下回った場合、損切りを検討します。逆に、ドル円が147.50円、ユーロドルが1.0900ドルを上回った場合、利益確定を検討します。
失敗例回避
今日のトレードで失敗しないためには、以下の点に注意する必要があります。
- 経済指標発表時の急な変動に巻き込まれないように、発表前後の取引は控える。
- ポジションを持ちすぎないように、資金管理を徹底する。
- 感情的な取引を避け、事前に決めたルールに従って取引を行う。
特に、米国の経済指標発表時には、相場が大きく変動する可能性があります。発表前後の取引は避け、様子を見るようにしましょう。また、含み損が出た場合に、感情的にポジションを増やしてしまうのは避けるべきです。事前に決めた損切りラインを守り、冷静に判断することが重要です。
運用戦略（エントリー条件・損切/利確・資金管理の数値ガイド）
本日のトレード戦略は、Stoch RSIとCCIを組み合わせた逆張り戦略を基本とします。具体的なエントリー条件、損切り、利益確定、資金管理の数値ガイドを以下に示します。
エントリー条件
- ドル円：Stoch RSIが20以下、かつCCIが-100以下の場合、買いエントリー。
- ユーロドル：Stoch RSIが20以下、かつCCIが-100以下の場合、買いエントリー。
- ドル円：Stoch RSIが80以上、かつCCIが+100以上の場合、売りエントリー。
- ユーロドル：Stoch RSIが80以上、かつCCIが+100以上の場合、売りエントリー。
損切り
- ドル円：エントリー価格から20pips下（買いの場合）、または上（売りの場合）に設定。
- ユーロドル：エントリー価格から20pips下（買いの場合）、または上（売りの場合）に設定。
利益確定
- ドル円：エントリー価格から40pips上（買いの場合）、または下（売りの場合）に設定。
- ユーロドル：エントリー価格から40pips上（買いの場合）、または下（売りの場合）に設定。
資金管理
1回の取引で使用する資金は、総資金の2%以内に抑えるようにしましょう。例えば、10万円の資金で取引する場合、1回の取引で使用する資金は2,000円以内に抑えるようにします。
明日の見通し（複数シナリオ）
明日の相場見通しについては、複数のシナリオを想定しておくことが重要です。以下に、主要なシナリオと、それぞれのシナリオにおける取引戦略を示します。
シナリオ1：米国の経済指標が予想を上回る
この場合、FRBの利上げ観測が強まり、ドル買いが進む可能性があります。ドル円は上昇し、ユーロドルは下落するでしょう。このシナリオでは、ドル円の買い、ユーロドルの売りを検討します。
シナリオ2：欧州の経済指標が予想を上回る
この場合、ECBの利上げ観測が強まり、ユーロ買いが進む可能性があります。ユーロドルは上昇し、ドル円は下落するでしょう。このシナリオでは、ユーロドルの買い、ドル円の売りを検討します。
シナリオ3：リスクオフの動きが強まる
この場合、安全資産である円買いが進む可能性があります。ドル円は下落し、ユーロドルも下落するでしょう。このシナリオでは、ドル円の売り、ユーロドルの売りを検討します。
投資の心得
「リスクを取らないことが、最大のリスクである。」 – ウォーレン・バフェット
投資においてリスクは避けて通れないものですが、リスクを恐れて何も行動しないことが、将来の機会損失につながる可能性があります。リスクを理解し、適切に管理しながら、積極的に投資に取り組むことが重要です。
筆者メモ（今日の所感）
月曜の値動きで見えてきた範囲を一度リセット。高安を引き直し、無駄な逆張りを避けたいところ。
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免責事項
当記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の通貨ペアの売買を推奨するものではありません。相場は急変することがあり、元本の保証はありません。取引は自己責任でお願いいたします。
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