【朝イチ】本日のFX注目ポイント（2025/12/04）
本日のFX市場では、主要通貨ペアの動向に注目が集まります。特にドル円とユーロドルの方向性を見極め、短期的なトレードチャンスを狙います。
本記事では、前日の相場分析、最新ニュース、テクニカル指標を用いた戦略、そして明日の見通しについて詳しく解説します。
リスク管理を徹底し、今日のトレードを成功させましょう。
前日のUSD/JPY・EUR/USDの動向
USD/JPYの1時間足分析
昨日のドル円は、比較的狭いレンジでの推移となりました。午前中は136.50円付近で始まり、午後にかけて136.80円まで上昇する場面もありましたが、その後は反落し、136.30円付近で終値を迎えました。全体的に方向感の乏しい一日でした。
重要高値は136.80円、重要安値は136.30円と見ることができます。これらの水準をブレイクした場合、短期的なトレンドが発生する可能性があります。
EUR/USDの1時間足分析
ユーロドルは、昨日一日を通して緩やかな下降トレンドを形成しました。始値は1.0850付近、終値は1.0820付近でした。特に大きな経済指標の発表はなく、小幅な値動きが続きました。
重要高値は1.0850、重要安値は1.0820と見ることができます。今日の取引では、これらの水準を意識しながら、慎重な判断が求められます。
直近ニュースとファンダメンタル解説
ニュース1：米国の消費者信頼感指数が予想を下回る
昨日発表された米国の消費者信頼感指数は、市場予想を下回る結果となりました。この結果を受け、米ドルは主要通貨に対して弱含みで推移しました。
ニュース2：ECB理事会メンバーがタカ派的な発言
ECB理事会メンバーの一人が、インフレ抑制のために追加利上げも辞さないというタカ派的な発言をしました。これを受けて、ユーロは一時的に上昇しましたが、その後は伸び悩んでいます。
ニュース3：日銀の金融政策現状維持
日銀は、金融政策決定会合で現状維持を決定しました。大規模な金融緩和策は維持され、市場の反応は限定的でした。
ファンダメンタル解説
これらのニュースを踏まえると、米ドルの先行きは不透明感が強まっています。一方、ユーロはECBのタカ派的な姿勢が支援材料となっていますが、経済の先行き不安から上値は重い状況です。日銀の現状維持は、円相場に大きな影響を与えていません。
本日の取引では、これらのファンダメンタル要因を考慮し、慎重な判断が求められます。特に、米国の経済指標やECBの動向には注意が必要です。
テクニカル分析：PivotとFibonacci
Pivot（ピボット）
Pivotの役割
ピボットは、前日の高値、安値、終値から算出される指標で、当日のサポートラインとレジスタンスラインを予測するために使用されます。市場のトレンドを把握し、短期的な取引戦略を立てるのに役立ちます。
Pivotの具体ルール
クラシックピボットとカマリラピボットの2種類があります。クラシックピボットは、ピボットポイント（PP）を中心に、R1、R2、S1、S2という形でレジスタンスラインとサポートラインを表示します。カマリラピボットは、より多くのレベルを表示し、短期的な価格変動を捉えるのに適しています。
基本的な使い方は、価格がPPより上にあれば上昇トレンド、PPより下にあれば下降トレンドと判断します。R1、R2はレジスタンスの目安、S1、S2はサポートの目安となります。
Pivotの数値例
例えば、前日のUSD/JPYの高値が137.00円、安値が136.00円、終値が136.50円だった場合、クラシックピボットポイントは以下のようになります。
- ピボットポイント（PP）: (137.00 + 136.00 + 136.50) / 3 = 136.50円
- R1: (2 * 136.50) – 136.00 = 137.00円
- S1: (2 * 136.50) – 137.00 = 136.00円
今日のUSD/JPYの取引では、137.00円が最初のレジスタンスライン、136.00円が最初のサポートラインとして意識されます。
Pivotでやってはいけないこと
ピボットポイントだけで取引を判断することは避けるべきです。他のテクニカル指標やファンダメンタル分析と組み合わせて、総合的に判断することが重要です。また、ピボットポイントはあくまで目安であり、必ずしもその通りに価格が動くとは限りません。
Fibonacci（フィボナッチ）
Fibonacciの役割
フィボナッチは、相場の反転ポイントを予測するために使用されるテクニカル指標です。フィボナッチリトレースメントは、特定の価格変動に対する押しや戻りの目標値を予測するのに役立ちます。
Fibonacciの具体ルール
フィボナッチリトレースメントは、高値と安値を結び、その間のフィボナッチ比率（23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%）に基づいてサポートラインとレジスタンスラインを引きます。これらのラインは、価格が反転する可能性のある水準として認識されます。
基本的な使い方は、上昇トレンドの場合は安値から高値へ、下降トレンドの場合は高値から安値へフィボナッチリトレースメントを引きます。価格がフィボナッチラインに到達した際に、反転の兆候が見られれば、エントリーのタイミングとなります。
Fibonacciの数値例
例えば、USD/JPYが135.00円から138.00円まで上昇した場合、フィボナッチリトレースメントを引くと、以下のようになります。
- 23.6%リトレースメント: 137.30円
- 38.2%リトレースメント: 136.86円
- 50%リトレースメント: 136.50円
- 61.8%リトレースメント: 136.14円
USD/JPYが138.00円から下落した場合、137.30円、136.86円、136.50円付近がサポートラインとして意識されます。
Fibonacciでやってはいけないこと
フィボナッチリトレースメントだけで取引を判断することは避けるべきです。他のテクニカル指標やチャートパターンと組み合わせて、総合的に判断することが重要です。また、フィボナッチラインはあくまで目安であり、必ずしもその通りに価格が動くとは限りません。
ADXが20未満の場合は、レンジ相場と判断し、トレンド追随型の取引は避ける。
今日のトレード設計（時間帯・水準・失敗例回避）
時間帯
午前中は、東京市場のオープン直後の値動きに注目します。午前9時から11時頃までは、比較的ボラティリティが高くなる傾向があります。午後は、欧州市場のオープン時間である午後4時頃から、再び値動きが活発になる可能性があります。ニューヨーク市場のオープン時間である午後9時半以降は、さらにボラティリティが高まることが予想されます。
水準
USD/JPYについては、136.00円付近のサポートラインと137.00円付近のレジスタンスラインを意識します。これらの水準をブレイクした場合、短期的なトレンドが発生する可能性があります。EUR/USDについては、1.0820付近のサポートラインと1.0850付近のレジスタンスラインを意識します。
失敗例回避
早朝や深夜など、流動性が低い時間帯の取引は避けるべきです。また、重要な経済指標の発表直後は、相場が大きく変動する可能性があるため、注意が必要です。無理なポジションを持たず、リスク管理を徹底することが重要です。
例えば、USD/JPYが136.00円のサポートラインをブレイクした場合、損切りを135.80円に設定し、135.50円をターゲットにショートエントリーする戦略が考えられます。
運用戦略
本日の運用戦略としては、PivotとFibonacciを組み合わせた短期的なスキャルピングトレードを推奨します。USD/JPY、EUR/USDを中心に、各通貨ペアのPivotポイントとFibonacciリトレースメントラインを参考に、エントリーポイントとエグジットポイントを決定します。
エントリー条件
価格がPivotポイントをブレイクし、Fibonacciリトレースメントラインに到達した際に、ローソク足のパターンや他のテクニカル指標（RSI、MACDなど）で反転の兆候が見られた場合、エントリーします。
損切/利確
損切りは、エントリーポイントから10pips〜20pips程度離れた位置に設定します。利確は、エントリーポイントから20pips〜30pips程度離れた位置に設定します。リスクリワードレシオを1:2以上に保つことが重要です。
資金管理
1回のトレードで使用する資金は、総資金の1%〜2%に抑えます。レバレッジは、高くても5倍程度に抑え、リスクをコントロールすることが重要です。
例：総資金が100万円の場合、1回のトレードで使用する資金は1万円〜2万円に抑えます。損切り幅を20pipsに設定した場合、レバレッジを5倍にすると、損失額は1万円程度に抑えられます。
明日の見通し（複数シナリオ）
シナリオ1：USD高・円安
米国の経済指標が市場予想を上回り、米ドルが買われる展開となった場合、USD/JPYは上昇する可能性があります。137.00円のレジスタンスラインをブレイクした場合、137.50円〜138.00円が次のターゲットとなります。
シナリオ2：USD安・円高
米国の経済指標が市場予想を下回り、米ドルが売られる展開となった場合、USD/JPYは下落する可能性があります。136.00円のサポートラインをブレイクした場合、135.50円〜135.00円が次のターゲットとなります。
シナリオ3：EUR高・USD安
ECBのタカ派的な姿勢が強まり、ユーロが買われる展開となった場合、EUR/USDは上昇する可能性があります。1.0850のレジスタンスラインをブレイクした場合、1.0900〜1.0950が次のターゲットとなります。
投資の心得
「リスクを取らないことこそ、最大のリスクである」 – スティーブ・ジョブズ
投資においては、リスクを完全に避けることはできません。しかし、リスクを恐れて何もしないことは、機会損失につながる可能性があります。重要なのは、リスクを理解し、適切に管理することです。冷静な判断と計画的な行動で、リスクを最小限に抑えながら、リターンを追求しましょう。
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当記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の通貨ペアの売買を推奨するものではありません。相場は急変することがあり、元本の保証はありません。取引は自己責任でお願いいたします。
