【朝イチ】本日のFX注目ポイント（2025/11/11）
今日のFX市場をプロの視点から徹底分析し、トレード戦略のヒントをお届けします。本日の注目通貨ペアはUSD/JPYとEUR/USD。テクニカル分析とファンダメンタルズ分析を組み合わせ、具体的なトレードプランを立てましょう。
この記事では、Stoch RSIとCCIという2つの重要なインジケーターに焦点を当て、初心者にも分かりやすく解説します。リスク管理と資金管理にも触れ、安全なトレードをサポートします。
さあ、今日の市場を攻略しましょう！
前日のUSD/JPY・EUR/USDの動向
USD/JPYの動向
昨日のUSD/JPYは、比較的狭いレンジで推移しました。1時間足で見ると、方向感は弱く、もみ合いが続いたことがわかります。重要高値は147.80円付近、重要安値は147.20円付近でした。
レンジ相場であったため、逆張り戦略が有効だったと考えられます。ただし、突発的なニュースや経済指標の発表には注意が必要です。
EUR/USDの動向
昨日のEUR/USDも、USD/JPYと同様にレンジ相場となりました。1時間足では、わずかに下落傾向が見られましたが、明確なトレンドは確認できませんでした。重要高値は1.0720ドル付近、重要安値は1.0680ドル付近でした。
こちらも、レンジ相場戦略が有効だったと考えられます。ただし、欧州の経済指標や政治情勢には注意が必要です。
直近ニュースとファンダメンタルズ解説
ニュース1：米国のインフレ指標発表
先週発表された米国のインフレ指標は、予想をわずかに上回る結果となりました。これにより、FRBの利上げ観測が強まり、ドルが買われる展開となりました。
インフレの動向は、今後の金融政策を左右する重要な要素です。引き続き、インフレ関連のニュースに注目しましょう。
ニュース2：欧州の景気減速懸念
欧州の景気減速懸念が強まっています。特に、ドイツの製造業PMIが低迷しており、ユーロ圏全体の景気を押し下げる要因となっています。
景気減速は、ECBの金融政策にも影響を与える可能性があります。今後の経済指標の発表に注目しましょう。
ニュース3：日本の金融政策維持
日銀は、先日の金融政策決定会合で、金融政策の現状維持を決定しました。大規模な金融緩和策は継続され、円安傾向が続いています。
日本の金融政策は、今後の為替レートに大きな影響を与える可能性があります。日銀の動向に注目しましょう。
テクニカル分析：Stoch RSIとCCI
Stoch RSI
Stoch RSIは、RSI（Relative Strength Index）の変動幅をさらに分析するインジケーターです。買われすぎや売られすぎの判断に役立ち、相場の転換点を予測するのに有効です。
具体的には、Stoch RSIが80以上であれば買われすぎ、20以下であれば売られすぎと判断します。買われすぎのサインが出た場合は、売りエントリーを検討し、売られすぎのサインが出た場合は、買いエントリーを検討します。
例えば、USD/JPYの1時間足でStoch RSIが90まで上昇した場合、買われすぎと判断し、売りエントリーを検討します。損切りラインは、直近の高値の少し上に設定します。
Stoch RSIだけで判断せず、他のインジケーターやローソク足のパターンと組み合わせて分析することが重要です。また、レンジ相場ではダマシが多くなるため、トレンド相場での使用が推奨されます。
CCI
CCI（Commodity Channel Index）は、現在の価格が過去の平均価格からどれだけ乖離しているかを示すインジケーターです。相場の過熱感やトレンドの強さを測るのに役立ちます。
CCIは、一般的に+100以上で買われすぎ、-100以下で売られすぎと判断します。+100を超えた場合は、売りエントリーを検討し、-100を下回った場合は、買いエントリーを検討します。
例えば、EUR/USDの1時間足でCCIが+150まで上昇した場合、買われすぎと判断し、売りエントリーを検討します。損切りラインは、直近の高値の少し上に設定します。
CCIは、トレンドフォロー型のインジケーターとしても使用できます。CCIが0ラインを上抜けた場合は、上昇トレンドの開始と判断し、買いエントリーを検討します。逆に、0ラインを下抜けた場合は、下降トレンドの開始と判断し、売りエントリーを検討します。
CCIも、Stoch RSIと同様に、他のインジケーターやローソク足のパターンと組み合わせて分析することが重要です。特に、レンジ相場ではダマシが多くなるため、注意が必要です。
ADXが20未満の場合は、トレンドフォロー戦略は避け、レンジ相場戦略を優先する。
本日のトレード設計（時間帯・水準・失敗例回避）
時間帯
本日のトレード戦略は、午前9時から午後5時までの東京時間と、午後9時から午前1時までのニューヨーク時間を中心に展開します。東京時間は、仲値公示に向けてUSD/JPYの変動が大きくなる傾向があります。ニューヨーク時間は、経済指標の発表や要人発言が多く、相場が大きく動く可能性があります。
特に、午前9時30分と午後10時には、経済指標の発表が予定されているため、注意が必要です。指標発表直後は、相場が乱高下する可能性があるため、エントリーを控えるか、損切りラインを広めに設定することを推奨します。
水準
本日のUSD/JPYの注目水準は、147.00円、147.50円、148.00円です。147.00円は、直近の安値であり、強力なサポートラインとして機能する可能性があります。147.50円は、心理的な節目であり、多くのトレーダーが注目する水準です。148.00円は、直近の高値であり、レジスタンスラインとして機能する可能性があります。
EUR/USDの注目水準は、1.0650ドル、1.0700ドル、1.0750ドルです。1.0650ドルは、直近の安値であり、強力なサポートラインとして機能する可能性があります。1.0700ドルは、心理的な節目であり、多くのトレーダーが注目する水準です。1.0750ドルは、直近の高値であり、レジスタンスラインとして機能する可能性があります。
失敗例回避
本日のトレードで失敗を避けるためには、以下の点に注意する必要があります。
- 経済指標発表直後のエントリーは避ける。
- 損切りラインを必ず設定する。
- 過度なレバレッジをかけない。
- 感情的なトレードをしない。
- 無理なナンピンはしない。
特に、経済指標発表直後は、相場が大きく変動する可能性があるため、エントリーを控えるか、損切りラインを広めに設定することを推奨します。また、損切りラインを設定せずにトレードを行うことは、非常に危険です。必ず、自分のリスク許容度に合わせて、損切りラインを設定しましょう。
運用戦略
エントリー条件
本日のエントリー条件は、以下の通りです。
- USD/JPY：Stoch RSIが80以上で、CCIが+100以上の場合、売りエントリー。
- USD/JPY：Stoch RSIが20以下で、CCIが-100以下の場合、買いエントリー。
- EUR/USD：Stoch RSIが80以上で、CCIが+100以上の場合、売りエントリー。
- EUR/USD：Stoch RSIが20以下で、CCIが-100以下の場合、買いエントリー。
損切り/利確
損切りラインは、エントリー価格から15pips離れた位置に設定します。利確ラインは、エントリー価格から30pips離れた位置に設定します。
損切りラインと利確ラインは、自分のリスク許容度に合わせて調整してください。また、相場の状況に応じて、利確ラインを柔軟に調整することも重要です。
資金管理
1回のトレードで使用する資金は、総資金の2%以内に抑えます。過度なレバレッジは避け、安全なトレードを心がけましょう。
資金管理は、FXトレードで成功するために非常に重要な要素です。適切な資金管理を行うことで、リスクを最小限に抑え、長期的に安定した収益を上げることができます。
明日の見通し（複数シナリオ）
シナリオ1：ドル高・円安
米国のインフレ指標が予想を上回り、FRBの利上げ観測が強まった場合、ドル高・円安が進む可能性があります。USD/JPYは、148.50円を目指す展開となるでしょう。このシナリオでは、押し目買い戦略が有効です。
シナリオ2：ドル安・円高
欧州の景気減速懸念が強まり、リスクオフの動きが広がった場合、ドル安・円高が進む可能性があります。USD/JPYは、146.50円まで下落する可能性があります。このシナリオでは、戻り売り戦略が有効です。
シナリオ3：レンジ相場
特に材料がなく、市場参加者の様子見姿勢が強まった場合、レンジ相場が継続する可能性があります。USD/JPYは、147.00円から148.00円の間で推移するでしょう。このシナリオでは、レンジ相場戦略が有効です。
投資の心得
「リスクを取らないことが、最大のリスクである。」 – ウォーレン・バフェット
投資において、リスクを恐れて何もしないことは、機会損失につながります。しかし、リスクを過大評価し、無謀な投資を行うことも避けるべきです。リスクとリターンのバランスを考慮し、適切な投資判断を行いましょう。
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筆者メモ（今日の所感）
連続してイベント待ちの地合い。
お気をつけて。
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免責事項
当記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の通貨ペアの売買を推奨するものではありません。相場は急変することがあり、元本の保証はありません。取引は自己責任でお願いいたします。
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