【朝イチ】本日のFX注目ポイント（2025/11/28）
FXで成功するためには、日々の市場分析が不可欠です。今日の記事では、主要通貨ペアの動向を分析し、具体的なトレード戦略を提案します。
本日の分析では、トレンドを把握するためのVWAPと、相場の勢いを測るMFIという2つの重要なインジケーターに焦点を当て、皆様のトレード判断をサポートします。
ぜひこの記事を参考に、今日のFX取引を有利に進めてください。
前日のUSD/JPY・EUR/USDの動向
USD/JPYの1時間足分析
昨日のUSD/JPYは、午前中に小幅な上昇を見せた後、午後にかけて緩やかに下落する展開となりました。
全体的にはレンジ相場に近い動きであり、明確なトレンドは確認できませんでした。重要高値は148.20円、重要安値は147.50円と見ることができます。
EUR/USDの1時間足分析
EUR/USDも同様に、方向感の乏しい一日でした。午前中は若干の上昇を見せたものの、その後は横ばいの展開が続きました。
重要高値は1.0980ドル、重要安値は1.0920ドル付近に位置しており、この範囲内での小動きに終始しました。
直近ニュースの要点とファンダメンタル解説
ニュース1：米国のインフレ指標発表
昨日、米国のインフレ指標が発表され、市場予想をわずかに上回る結果となりました。この結果を受けて、米ドルが若干買われる展開となりました。
インフレの高止まりは、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ継続の可能性を高めるため、今後の金融政策に注目が集まります。
ニュース2：欧州中央銀行（ECB）の政策金利据え置き
ECBは昨日の理事会で、政策金利の据え置きを決定しました。同時に、インフレ抑制への強い決意を表明し、今後のデータ次第では追加利上げも辞さない構えを示しました。
ユーロ圏の景気減速懸念も根強く、ECBは難しい舵取りを迫られています。
ニュース3：日本の景気動向に関する政府発表
日本政府は、月例経済報告において、景気は緩やかに回復しているとの判断を維持しました。ただし、海外経済の減速や物価上昇の影響には注意が必要であると指摘しました。
日銀（日本銀行）による金融緩和政策の修正時期に関する憶測もくすぶっており、今後の政策動向が注目されます。
テクニカル分析：VWAPとMFIを活用したトレード戦略
VWAP（Volume Weighted Average Price）
VWAPの役割
VWAPは、その日の取引における平均的な価格を示す指標です。機関投資家などが、大量の取引を行う際に、市場価格への影響を抑えながら取引を行うための目安として利用されます。
VWAPは、トレーダーにとって、現在の価格が割安か割高かを判断する材料となります。
VWAPの具体ルール
価格がVWAPより上にある場合は、その日の平均的なトレーダーよりも高い価格で買っている人が多いことを意味し、強気相場と判断できます。
逆に、価格がVWAPより下にある場合は、弱気相場と判断できます。
VWAPの数値例
例えば、USD/JPYのVWAPが148.00円だったとします。現在の価格が148.10円であれば、買い優勢と判断し、買いエントリーを検討します。逆に、147.90円であれば、売り優勢と判断し、売りエントリーを検討します。
VWAPでやってはいけないこと
VWAPだけを過信して、他のテクニカル指標やファンダメンタルズ分析を無視したトレードは避けるべきです。VWAPはあくまで参考指標の一つとして捉え、総合的な判断を行うことが重要です。
また、VWAPは、その日の取引時間中に変動するため、常に最新の数値を把握する必要があります。古いVWAPの数値を基にトレードを行うと、誤った判断につながる可能性があります。
MFI（Money Flow Index）
MFIの役割
MFIは、相場の過熱感を測るための指標です。買われすぎや売られすぎの状態を判断し、逆張りのタイミングを見つけるのに役立ちます。
MFIは、価格と出来高の両方を考慮しているため、RSIなどの他のオシレーター系指標よりも、相場の勢いをより正確に捉えることができるとされています。
MFIの具体ルール
MFIが80以上になると買われすぎ、20以下になると売られすぎと判断します。買われすぎの場合は売り、売られすぎの場合は買いのサインとなります。
ただし、MFIが80以上でも、相場が強いトレンドを形成している場合は、さらに上昇する可能性もあるため、注意が必要です。
MFIの数値例
例えば、EUR/USDのMFIが25まで低下した場合、売られすぎと判断し、買いエントリーを検討します。損切りラインは、直近の安値付近に設定します。逆に、MFIが75まで上昇した場合、買われすぎと判断し、売りエントリーを検討します。
MFIでやってはいけないこと
MFIの数値だけでエントリータイミングを判断するのは危険です。他のテクニカル指標やプライスアクションと組み合わせて、総合的に判断することが重要です。
特に、強いトレンドが発生している場合は、MFIが買われすぎや売られすぎのサインを示しても、トレンドが継続する可能性が高いため、逆張りは避けるべきです。
レンジ相場とトレンド相場の使い分け条件
ADX（平均方向性指数）が20未満の場合はレンジ相場、25以上の場合はトレンド相場と判断し、それぞれの相場状況に適した戦略を選択します。
本日のトレード設計（時間帯・水準・失敗例回避）
時間帯戦略
午前中は東京市場の動向を注視し、仲値公示（午前9時55分）前後の動きを見てエントリーを検討します。欧州市場が始まる午後4時以降は、ボラティリティが高まる可能性があるため、慎重な取引を心がけます。
特に、重要な経済指標の発表時は、相場が大きく変動する可能性があるため、発表前にポジションを決済するか、リスクを限定するための対策を講じることが重要です。
水準戦略
USD/JPYについては、VWAPを基準に、147.80円以下であれば売り、148.20円以上であれば買いを検討します。EUR/USDについては、1.0940ドル以下であれば売り、1.0970ドル以上であれば買いを検討します。
ただし、これらの水準はあくまで目安であり、相場の状況に応じて柔軟に対応する必要があります。特に、重要な経済指標の発表時は、これらの水準が大きく変動する可能性があるため、注意が必要です。
失敗例回避
今日のトレードで避けるべき失敗例としては、指標発表時の急激な変動に巻き込まれることや、感情的なトレードを行うことが挙げられます。
重要な経済指標の発表前には、ポジションを決済するか、損切り注文を設定するなど、リスクを管理することが重要です。また、損失が出た場合に、感情的にポジションを増やしたり、ルールを無視したトレードを行うことは避けるべきです。
具体的な回避策としては、以下の3つが挙げられます。
- 経済指標発表時の取引を避ける
- 損切りラインを明確に設定する
- 事前に決めたトレードルールを厳守する
運用戦略
エントリー条件
USD/JPYがVWAPを上抜け、MFIが50以下から上昇に転じた場合、買いエントリーを検討します。EUR/USDがVWAPを下抜け、MFIが50以上から下落に転じた場合、売りエントリーを検討します。
これらの条件に加えて、ローソク足の形状や他のテクニカル指標のサインも考慮し、総合的に判断することが重要です。
損切/利確
損切りは、エントリー価格から0.3%下（買いの場合）または上（売りの場合）に設定します。利確は、損切り幅の2倍の利益が出た時点で設定します。
例えば、USD/JPYを148.00円で買いエントリーした場合、損切りは147.56円、利確は148.88円に設定します。
資金管理
1回のトレードで使用する資金は、総資金の2%以内に抑えます。これにより、連敗した場合でも、資金を大きく減らすことなく、トレードを継続することができます。
例えば、総資金が100万円の場合、1回のトレードで使用する資金は2万円以内に抑えます。
明日の見通し（複数シナリオ）
強気シナリオ
米国の経済指標が良好な結果となり、米ドルが買われる展開となる場合、USD/JPYは上昇トレンドを形成する可能性があります。この場合、148.50円、149.00円がターゲットとなります。
EUR/USDは、米ドル高の影響で下落する可能性があります。この場合、1.0900ドル、1.0850ドルがターゲットとなります。
弱気シナリオ
米国の経済指標が予想を下回り、米ドルが売られる展開となる場合、USD/JPYは下落トレンドを形成する可能性があります。この場合、147.50円、147.00円がターゲットとなります。
EUR/USDは、米ドル安の影響で上昇する可能性があります。この場合、1.1000ドル、1.1050ドルがターゲットとなります。
中立シナリオ
米国の経済指標が予想通りの結果となり、相場が方向感の乏しい展開となる場合、USD/JPY、EUR/USDともに、レンジ相場を形成する可能性があります。
この場合、VWAPを中心に、小幅な値動きが続くことが予想されます。
投資の心得
「成功の秘訣は、他人が諦めるまで努力することだ。」- ハーベイ・ファイアストーン
相場は常に変化し、時には厳しい状況に直面することもあります。しかし、諦めずに努力を続けることが、最終的な成功につながります。
常に学び続け、戦略を改善し、冷静な判断を心がけることが、FXで成功するための重要な要素です。
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筆者メモ（今日の所感）
週末前は無理に取りに行かず、『今週の反省と来週のテーマ決め』が結果的にプラスに繋がります。
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免責事項
当記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の通貨ペアの売買を推奨するものではありません。相場は急変することがあり、元本の保証はありません。取引は自己責任でお願いいたします。
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